海龟交易法则,是一本讲述如何构建自己的操作系统,以便于在投机市场中进行正期望交易的实用性参考书。
本书源自于1983年,美国期货世界的两个挚友---理查德~丹尼斯和威廉~埃克哈特之间就伟大的期货交易者究竟是天生的,还是后天可以培养的问题产生分歧所打的赌。
他们为了寻找答案进行了一场试验,这就是著名的“海龟交易试验”。丹尼斯和埃克哈特在1000名报名者中甄选了13个“海龟”,并用两周的时间给他们传授了交易理念和法则。
在随后的四年中,海龟们凭借着这些交易法则取得了年均80%的收益。
本书作者就是这场海龟试验的海龟之一,而且是最成功的一个。他在书中透露了整个试验过程,以及在外人眼里充满神秘色彩的“海龟交易法则”。
海龟交易法则像所有完善的交易系统一样,解决了6个市场交易中必须解决的问题:
1)市场:买卖什么?-----对于中国的股市来说,就是那种股票是可以参与,可以买卖的。对整个市场的可参与品种,进行了分类。
2)头寸规模:买卖多少?-----对于我们的操作来说,就是一次下单买多少,为什么买这么多。
3)入市:什么时候买卖?-----在解决了买什么买多少的问题后,就需要在确定的交易品种上确定时机,到底什么时候下单!
4)止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?-----当我们下单交易后,市场的运行方向与我们所期待的方向相反,那么,是否应该认输退出?什么时候退出?
5)退出:什么时候退出一个盈利的头寸?-----怎样避免涨了没卖又跌的境况,怎么避免卖了又涨的境况,在盈利的时候应该怎样保证盈利能够收入囊中。
6)战术:怎么买卖?------当资金量足够大的时候,每一次下单交易都会影响到市场的波动,那么如何尽可能少的影响市场的波动,防止跟风盘的介入而推高价格?
但凡能够找到一个解决上述6个问题的操作系统,并且能够坚持使用的人,必然会在投机市场中取得不菲的盈利,这是人性所导致的必然。
但是真正能找到交易系统,并坚持遵守的人,少之又少,这也就导致了我们常说的一赚,二平,七陪的现状。
最后,引用书中的一段话,送给大家希望我们能时时刻刻审视自己,不要在漫漫长路中迷失了方向,愿我们都能成为自己最终想要成为的那个人。
“有太多的人,已经迷失在对世俗目标的空洞追求中。就为了取悦父母和老师,就为了得到一份好工作,就为了赚大钱,他们走上了一条由别人设计的路,而不是自己选择的路。
对某些人来说,这条路从小学就开始了;对其他一些人来说,这条路或许是在大学阶段,或许是在他们真正就业并开始承担责任之后。不管怎么说,这条路让他们远离了自己的梦想,
远离了曾经的目标。他们忘记了一个事实:他们还有选择权,随时可以决定去做些其他事情-----或许可以离开现在的道路去稍微探索一下世界,审视一下自己。
许多企业把这条路称作职业轨道,或者简称轨道。这是个很好的比喻,因为火车司机们并不知道该走哪条路,做出这个决策的是那些负责铺路和扳道的人。最近我经常思考这个现象,
我发现,大多数人都是因为害怕失败而放弃梦想的。他们觉得,与其自己开拓一条生死未卜的新路,不如选择一条有把握的既成之路。
我不认为人们是有意识的做出这种决定的,这只是消极态度的自然结果。人们不会对自己说:“我想到一家我讨厌的公司去做一份无聊的工作。”一切都是自然发生的。
也就是说,仁恩是不经意间踏上轨道的。一旦上了轨道,离开轨道就需要有意识的努力了。如果不离开,那么他们终生将走到轨道的终点,而且可能并不是他们梦想中的终点。由于他们
并不是有意识踏上轨道的,他们甚至可能意识不到自己的方向,知道猛然发现自己已经远离了梦想。
畏惧心理对个人成就的英雄远大于客观现实的制约。如果我们因为不自信而没有采取行动,我们相当于在成功之路上放置了一个障碍,这种障碍远大于现实障碍。如果我们尝试了,我们可能会失败,
但也有可能成功。如果我们根本不敢尝试,我们就真的没有成功的希望了。”
自省+坚持=成功
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