将交易提升到最理想的境界

人总是活在不断的变动之中，交易方法也将持续演变。市场永远处于变化之中，旧的机会消失了，新的机会又不断出现，优秀的交易者必须保持谦卑，继续学习，交易是一项毕生的挑战。我有权利让自己变得更精明，明天胜过今天。



如何成为冷静的交易者
如何分析市场的群众行为
如何寻找理想的交易机会
如何发展一套有效的交易系统
如何设定进场点、出场点、止损点与获利了结

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【交易日志】

杂乱无章的记录是赌徒与输家的典型征兆。精明的生意人都会保持完整的记录。交易记录必须涵盖所有的重要资料：
1、每笔交易进／出场的日期
2、价位
3、佣金
4、停损点
5、停损点的所有后续调整
6、进场的理由
7、出场的目标价位
8、最大的帐面获利
9、停损点遭到触发之后的最大帐面损失
10、其他的必要资料

每当你建立一个部位，列印当时的走势图，将它贴在交易日志上，记录你进场做多或放空的主要理由，拟定交易的相关计划。
当你出场时，再列印一份走势图，贴在交易日志的另一侧。以便对照。写下出场的理由，列举正确或错误的决策。

从过去的经验中学习，发觉思考上的盲点。


自我评估与分析：
1、是否完成一笔理想的交易？
2、哪些指标有用而哪位无效？
3、进场点的掌握如何？
4、最初的停损单设定得太紧或太松？为什么？程度如何？
5、损益两平的停止点设定得太早或太迟？
6、保护帐面获利的停止点设定得太紧或太松？
7、是否错失出场的讯号？有何改进之处？
8、在交易的各阶段中有何感受？

这些分析是处理情绪性交易的最佳良方。尽可能从自己的经验中学习。冷静的分析，其功效远胜过获利的趾高气扬或亏损的伤心欲绝。


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【群众心理】

当人们聚集为群众，“不论其成员是谁，不论他们的生活形态、职业、个性或知识水准的分歧程度如何，只要他们融入群众之后，便会受制于某种集体心智，这使他们的感受、思绪与行为都完全不同于独处状态的感受、思绪与行为。在群众之中，人们将呈现原始的本能，急于采取行动。群众的心理很单纯，但受制于强烈的情绪。

一旦加入群众，“人”就改变了。他们变得更轻信与冲动，急于寻找领导者。行为是出自于情绪的反应而不是智识的思考，个人融入群众之后，独立思考的能力将显著降低。

弗洛伊德认为，群众聚集的向心力，是其成员对于领袖的忠诚感，我们对于群众领袖的感受，是源自于孩童时期对于父亲的观感----这是由信赖、权威、害怕、寻求肯定与潜在叛逆等需求混合而成。当我们加入群众之后，思考模式将退化到孩童时期的水准。群体一旦缺失领袖，将不能聚集而分崩离析。这可以解释恐慌性的买进与卖出。当交易者突然发觉所追随的趋势舍弃了他们，将恐慌性的抛出部位。群众的成员偶尔可以捕捉一些趋势，但仍然逃不过趋势反转的魔掌。当你加入一个群体，你的行为就像跟在父亲身后的小孩，市场完全不关心你的死活，成功的交易者必须独立思考。

你可能在非常明智的情况下决定做多或放空，但建立部位之后，群众就像鬼魅一样地纠缠你。有几个现象特别值得注意，它们代表你已经被群众所牵动，不再是明智的交易者。当你紧盯着报价荧幕，价格每出现有利的跳动，就觉得兴奋；价格每出现不利的跳动，就觉得沮丧。这代表你已经失去独立思考的能力，当你宁可相信市场大师而不信赖自己，并冲动地追加亏损部位或进行反转，你恐怕有了大麻烦。当你不再遵循原来的交易计划，显然已经被卷入群众的洪流之中，一旦察觉这种情况，想办法恢复清醒；如果实在不能冷静下来，暂时退出市场。

 【群众仅有原始的本能，所以你的交易策略应该很单纯。设计一套致胜的交易方法，并不需要什么高深的学问，如果交易发生不利的发展----立即认赔走路，尝试与群众争论，绝对得不偿失----只要利用你的判断力，决定什么时候加入群众什么时候离开。】

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【成功的交易】
1、分析多／空之间的力量差异
2、理想的资金管理法则
3、自律的规范
4、严格执行预定的交易计划
5、避免被卷入市场的激情中

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【支撑与压力】

支撑或压力的强度观察密集成交区的长度、宽度与深度。

1、每当顺势操作的走势逼近支撑或压力，调紧防护性停止价位。
2、相对于短期图形来说，长期图形上的支撑与压力比较重要。一位优秀的交易者应该同时观察数个不同的时间架构，而且强调长期的走势。
3、支撑与压力是设定停损单或防护性停止单的重要参考依据。密集交易区的底部是支撑的底限。比较谨慎的交易者会在向上突破之后买进，并将停损设定在密集交易区之内。下降趋势的情况则恰好相反。
    
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【突破与战术】

有效的突破通常会得到大成交量的确认，假突破的成交量通常不大。有效的突破走势，其技术指标会显示相同方向的新高或新低；在假突破中，价格与技术指标之间经常会产生背离。

在明显趋势或交易区间之内进行交易，需要采用不同的战术。当你在上升趋势中做多或下降趋势中做空，如果没有充分的证据，必须假定趋势继续存在，不要轻易被振荡出局。你应该系紧安全带，只要趋势持续发展，就应该继续坚持。可是，在交易区间之内，你必须非常敏感，只要有些许的反转征兆，就应该结束部位。

明显趋势与交易区间的战术还有一个差别，这是对于强势与弱势的处理态度。在明显的趋势中，你必须投靠强势----在上升趋势中买进而在下降趋势中抛空，在交易区间里，情况恰好相反----在弱势中买进而在强势中卖出。

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【趋势线】

角度是趋势线的最重要内涵之一，可以反映市场的主导力量。当趋势线向上时，代表多头居于主导地位，在这种情况下，应该买进而停损点设定在趋势线的稍下方。

趋势线与横轴的夹角，可以反映市场主导群的情绪性强度。陡峭的趋势线，代表市场主导群正在赶行情，平缓的趋势线则有缓步攻击的意味。平缓的趋势线就像“龟兔赛跑”中的乌龟一样，它的后劲较足。 对于每条趋势线，你都应该衡量它的角度，并记录在走势图中。

1、顺着趋势线的方向进行交易。
2、趋势线代表支撑或压力。在涨势中，买单设定在趋势线，停损设定在趋势线的下侧，下降趋势的情况恰好相反。
3、在价格发生重大反转之前，趋势线经常会变得陡峭。如果趋势线的斜率大于45°，将停止单设定在趋势线，而且每天调整。
4、当价格突破陡峭的趋势线之后，经常会重新测试原先的极端价位。上升趋势被突破之后的折返涨势，若夹着小量朝向原先的高点，而且技术指标发生背离的现象，这是理想的放空机会。当下降趋势线被突破之后，价格重新拉回测试低点，这是一种低风险的买进机会。
5、针对某趋势线绘制平等的通道线，以它做为获利了结的目标。

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【风险管理】

任何东西一旦被我们所拥有，自然会对它产生依恋感。对于许多人来说，建立部位的同时，理智的判断力已经转弱，期待已经主导所有的决策程序。

“迅速获利／拖延认赔”是人类的天性。情绪性交易是输家的创造者。如果你回顾自己的交易纪律，将发现真正的伤害是来自少数几笔重大的损失，或是试图摊平而愈陷愈深的连续亏损。

缺乏计数观念、不了解或然率、机会与随机性的基本观念是交易者最致命的智性弱点。你可以成为赢家，但必须根据正数的获利期望值进行交易。凭着感觉交易，结果必定是一场灾难。

“为了追求完美，很多交易者经常搞毁一套原本不错的系统。”一旦决定交易系统之后，就应该开始考虑资金管理的方法。



【资金管理】

生存：第一优先的考虑
致富：慢慢来
承担多少风险


在进场的同时就必须设定停损。停损并不是一种完美的方法，但它是我们最佳的防御工具。

根据研究显示，在不损及长期展望的情况下，任何单笔交易的损失都不应该超过帐户净值的2%。这个限制包括佣金与滑移价差在内。任何一个月的损失都不应该超过6%或8%。一旦发生这种程度的损失，当月份就应该停止交易。利用这段期间冷静一下，重新检讨自己的思绪、方法与市况。

“2%的法则”可以让你避开高风险的交易。当系统发出进场的讯号，必须查看合理的停损位置。如果停损价位让你承担2%以上的风险，就应该放弃。唯有当交易机会可以提供紧密的停损，才适合实际进场。

“2%的法则”也可以帮助你决定某笔交易的契约口数。举例来说，假定帐户资本为$20,000，每笔交易仅能够承担$400的损失。如果某个交易机会的风险是$275，你只可以交易1口契约。如果交易的风险为$175,那你可以交易2口的契约。

如果顺势交易的部位已经获利，而且停损已经移到损益两平点，你就可以加码，但额外部位的风险也不可以超过帐户净值的2%。