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如何在系统交易中赢利

shallyce 对 交易圣经 的书评 发表时间：2012-12-20 20:12:46

        许多人要从资本市场中赢利，但是由于资本市场本身具有的风险性、不稳定性，大多数投资者在资本交易过程中伤痕累累，即使这样人类对于财富的追求非但没有停止，反而愈演愈烈！
        
        是什么原因造就了失败的原因呢？我们可以归功于资本市场本身的不稳定性，也可以归功于市场经济的不景气，但大多数情况下，是投资者本身的操作方法错误导致了战败股市。即使资本市场具有投机性，但依靠投机行为只能获得一时的胜利，更多的事例证实，投机者由于方法不对，在股市衰退时，损失很大，甚至倾家荡产，今年来的A股市场就是明证！
        
        资本市场重在交易，有交易就必须有输赢，如果没有输赢，投资者完全可以不靠天吃饭。所有人都在交易中亏损，即使最负名的股神巴菲特、经济学家费雪也不例外；所有投资大师都是从失败中摸索出来的，相信你也可以从失败中走向赢利。
        
        股市交易应当从系统的观点出发，单看直觉和数据预期没有明显的效果，从多个方面，综合具体的分析才可以规避更多的风险，才可以赢利。那么什么是系统交易呢？投资大师布伦特.奔富在《交易圣经：系统交易赢利要诀》一书中给出的定义是“真正能让交易者在市场残酷的搏杀中胜出的是强大的交易心理，以及清醒地认识风险与细致的资金管理筹划，这一切构成了完整的交易系统”。
        
        系统交易贯穿整个交易过程，由六大规则组成，即准备、启蒙、研究交易类型、选择交易市场、三大支柱和开始交易。准备原则是你能从市场或交易中得到什么，以及你会遇到什么样的问题：启蒙原则为你划定了清晰的界限，从而帮助你避免破产风险；研究交易类型，选择适合自己的交易风格；选择交易市场，在不同的风险管理特性和交易特性下应当选择合适的交易市场；三大支柱是指资金管理、心理因素和方法，构成了系统交易的基本要素；开始交易原则是对以上五种原则的集大成者！
        
        本书作者用大量的篇幅强调了三大支柱在系统交易的重要性，我在这里特别地介绍一下这三大支柱是如何正确运用到系统交易中去。
        
        首先是资本管理。合理的资本管理，其一可以避免破产风险，其二可以产生几何级数增加的利润。资本管理大抵有两种形式，马丁格尔资金管理模式和反马丁格尔管理模式。马丁格尔资金管理模式是利用交易损失之后盈利交易概率提高的机会增加合同数量，但是这种方式风险很大，不值得推荐。反马丁格尔资金管理模式可以帮助你的损失时减少损失，盈利时增加盈利，也符合合理的资本管理要求，因此本书提倡这种方式。
        
        本书详细地检验了几种反马丁格尔资本管理策略，即固定风险、固定资本、固定比例、固定单位、威廉斯固定风险、固定百分比、固定波幅等等。在不同的最大合约数量、合同限制速度、不同的利润目标下应当选择正确的资本管理策略，同时在系统交易停止是设置一个系统终点，将可以实现你的赢利目标。
        
        其次，方法。系统的交易的方法有三种，自主、机械和自主机械，大多数新交易者是从自主交易开始，然后发展到更结构化或机械化的方法。方法有两个部分，方案和交易计划。方案是识别潜在支撑线和压力线的技术分析方法，可以大致分为预言者、梦想家和实用主义者三大类。交易计划则是告诉你何时进入一个交易，以及何时设置一个止损位。趋势交易是最安全的交易方式，然后讽刺的是，也是最痛苦的交易方式之一，传统的分析趋势交易的方法已经过时，如移动平均指标、平滑异同平均指标、平均趋向指数等等。作者提出海龟交易策略、波动图和斐波纳契几种方法，并指出所有的交易者都只是自我安慰的交易者，他们依靠对个人交易方案的信念的力量进入市场交易。
        
        最后，心理因素。影响系统交易的三种情绪因子是期望、贪婪和恐惧，除此之外痛苦也是影响系统交易的一种因素。做适度的预期有利于调控贪婪的情绪，也能对成败得失的估算有所心理准备。
        
        总而言之，资本管理的正确应用，加上交易方法的设计、拓展和奏效对化解心理障碍、重塑希望大有帮助。成功的交易者必须在胜利时谦逊，损失时调控自己的情绪，在痛苦中活下来。如果你懂得了这些，此时你可以进入开始交易阶段，祝你交易顺利！

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交易圣经

书名： 交易圣经
作者： :  |  布伦特·奔富
出版社： 机械工业出版社
原作名： The Universal Principles of Successful Trading: Essential Knowledge for All Traders in All Markets
副标题： 系统交易赢利要诀
译者： 麻勇爱  |  严海淼  |  童锡基
出版年： 2012-12
页数： 318
定价： 59.00元
ISBN： 9787111399988