交易成功之路如煮海为盐
——读《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》
彭忠富
5月25日,权威人士在人民日报大谈当前经济形势,引起社会广泛关注。权威媒体、权威人士对于经济形势的解读,对于中国这样的政策市来说,利好多多,上证指数应声而涨。在今年股市总体向上的前提下,股民想不赚钱都难。但事实上,股市仍然是几家欢乐几家愁,有些股民由于种种原因仍然未能实现盈利,甚至亏损者也大有人在。要成为成功的投资者,要想在股市上实现财务自由,得向市场赢家学习。杰克D. 施瓦格先生是美国期货与对冲基金领域公认的专家,拥有传奇经历的资深交易员。在《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》一书中,施瓦格指出“交易”是当前我们在改变自身经济状况方面最大、最新和最后的一个机会。虽然只有少数人才能成功,但至少“交易”为你提供了改变的机会。
一位在投资生涯早期几次输光离场的交易员,最终将3万美金做到了8 000万美金;一位基金经理管理的基金连续五年收益率都达到三位数……他们业绩卓著,是华尔街的英雄。他们的大名在金融界早已耳熟能详,包括威廉•欧奈尔、保罗•都铎•琼斯、范•撒普等。本书中每一位大师级交易者都凭借各自的交易方法取得了不可思议的成功。是什么让他们脱颖而出呢?这些市场赢家一定是找到了制胜的交易圣杯,本书将会揭示成功交易者在交易态度和交易原则方面具有的重要共性。例如迈克尔•马库斯认为,懂得“让利润奔跑”的持盈之道,把握可以大赚的交易不仅对交易员保持良好的交易心态很重要,而且这也是交易制胜的关键。其中“让利润奔跑”和“截断亏损”同样重要,因为如果你不能在可以大赚的交易上持盈,那么你就无法弥补止损累积起来的亏损。
本书包括五部分,分别是期货和外汇方面的交易者;以股票为主的交易者;所有品种都有涉足的交易者;来自场内交易员的观点和交易心理。作者记录了17位令人称奇的金融怪杰,他采取访谈加点评的形式行文,有助于读者了解每一位大师级交易员的投资秘密。作者通过对这些交易高手的访谈,将交易的真谛呈现在广大读者面前。难能可贵的是,该书不仅如实记录了他们辉煌的交易业绩,而且也让他们亲口道出了交易生涯中的失败教训和惨痛经历。遭受巨亏后有人曾想远离交易,有人甚至萌生轻生的念头,但他们最终都走出了失败的阴影,并且取得了交易的成功,其中转败为胜的关键和个人的心路历程对于普通交易者也具有极高的借鉴价值,并且揭示了职业交易之路的凶险、坎坷以及背离交易准则的严重危害。
另一方面,通过他们的成功案例和制胜之道阐释了交易最基本的法则和理念,比如止损持盈、进行资金管理、制订交易计划、具有交易纪律、不要摊平亏损、连续亏损后减少交易或离场观望、独立思考但又要具有灵活性、正确的操作比交易的结果重要以及每天都要做好交易的功课等。作者认为,最好的交易者在每次交易中都具有的信念、心理状态和心理策略,如果你能够学习、效法并且最终拥有的话,那么他们的业绩、他们的成功,你就能复制。顶尖交易者的信念是:钱不不重要,正确的交易操作才是重要的;能够坦然接受交易的亏损;交易就是一场游戏;要取得交易的成功,心理上的演练和准备很重要;交易尚未开始,他们已经赢得了胜利,早已胜券在握。交易如果过于看重钱,就很难做到“截断亏损,让利润奔跑”,无法接受小的亏损,做到及时止损,同时又急于兑换利润,怕到手的盈利废掉。与此相反,如果你把交易当作游戏,玩游戏就要遵守游戏规则,而“止损”和“持盈”就是交易游戏的规则。这样去想的话,遵循“止损”和“持盈”这两条金科玉律就会变得容易。
交易成功之路如煮海为盐,漫长崎岖,需要始终如履薄冰。形成有效的交易方法非常困难,通过实践检验,你才能相信你所用的交易方法,而最为艰巨的任务就是把方法转换为盈利。如果不信,你可以试一下。书中的金融怪杰都具有交易的方法、交易的信念以及交易的纪律,并且无论面临多大的干扰和压力,他们都能始终贯彻自己的方法,恪守交易纪律,做到知行合一。
交易成功之路如煮海为盐
《金融怪杰》热门书评
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金融怪杰的共识
11有用 3无用 雪宝 2013-10-02
国庆期间,花了一天重点阅读了一下。一天下来,最深刻的感受就是,这些高手虽然有着各种各样的方法、系统,但大多都有重要亏损的经历。 他们在遭遇这种困境的时候,谈到解决办法,居然全部指向了“减磅交易”,实际上,保证金交易的风险与你所持有的仓位有很重要的关系,它提升了你账户的波动,特别在遭遇一些3倍标准差...
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与大师共进晚餐
6有用 1无用 股神在此 2013-01-02
翻译得相当不错的一本书,是我看过的翻译得最好的金融类书籍。有些人宁愿花几百万去跟所谓的股神巴菲特吃一顿晚餐,在我看来太不值了,因为巴菲特的炒股模式在中国根本行不通。美国不仅仅只有巴菲特、索罗斯这几个股神,还有有很多不显山不露水的股神……本书作者就采访了十几位成就非凡的大师。跟这些股神大师共进晚餐,分...
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2015年再次重读一次
6有用 1无用 雪宝 2015-12-19
交易初期不要做太多品种,做精1-2个品种就足够了。选择品种主要考虑基本面与技术图表趋势一致的。 书中提到很多技术分析者转向基本面,一些基本面分析者转向技术分析。并不说明技术分析或者基本面没有用,而是这些交易者都再弥补自己的缺失的部分。总的来说,基本面很重要,可能占据70%以上的比例,同时价格趋势符...
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条条大路通罗马
4有用 0无用 路人甲 2013-10-06
成交交易的要素:1.心理要素:热爱交易,自律,勤勉,坚毅,承认失败2.决策要素:专业知识,冷静,独立思考3.管理要素:控制风险,耐心无论是基于何种交易理论,重要的是建立正期望值并保持一致性,进行系统化交易。...
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杰克·施瓦格与金融怪杰
3有用 0无用 泰山之棋 2013-11-10
此书是杰克·施瓦格采访的17位顶级交易员与范·K·撒普博士的集锦,距离现在已经超过20年,采访时间是1989年。时间是最好的沉淀,迄今读此书仍然会多有收获。有几位交易员我非常欣赏:理查·丹尼斯、保罗·都德·琼斯、威廉·奥尼尔与詹姆斯·罗杰斯。最近,杰克·施瓦格还出了本新书《对冲基金奇才》。...
书名: 金融怪杰
作者: [美] 杰克·施瓦格
出版社: 中国经济出版社
副标题: 对话华尔街的传奇交易员
译者: 韩晓文 | 和玉虹 | 李晓民
出版年: 2012-7
页数: 280
定价: 36.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787501790159