驾驭交易需要控制情绪
——读《驾驭交易》
彭忠富
今年股市牛冠全球,投资者在年初携资金进场,就算持股不动,不做任何交易,也会大赚一笔。如果你在牛市中还没有实现盈利,那么真得反省一下,自己是否适合混迹股市。或者干脆静下心来,认真学习一下市场交易高手的投资法则。对于那些市场初级投资者来说,学习永远是不会晚的。边学习边投资,这样我们才能迅速成长起来,从而随心所欲,掌控交易,在投资中实现财务自由。但法无定法,再好的交易法则还是要跟自己的市场实践结合起来,否则理论将永远只是理论而已。
约翰F.卡特,从小耳熏目染证券市场的潮起潮落,在大学时就开始做证券交易,至今已经是有20多年实战经验的资深交易员。约翰在《驾驭交易》一书中,揭示了市场运动背后的原因,无论是对日间交易者还是趋势交易者来说,这都是一本不可多得的好书。本书包括交易者的新兵训练营;什么是最好的期货、股票、期权、外汇日内和波段交易定式以及回到真实的交易世界三部分,主要介绍了交易心理的五大真相,揭示了菜鸟与专业交易者在心理素质上的差异;精确的进场、离场与止损位策略系统,适用于股票、期权和期货等金融产品的日间交易;量价结合的趋势策略,通过五分钟的成交量判断市场潜在趋势;前市分析工具为读者提供一套分析市场行为并制定交易计划的工具箱;风控技术,介绍专业交易者的仓位控制与资金管理的艺术。
本书介绍了一种独特的市场技术,聚焦于真正促使市场价格运动的内在原因,适用于交易股票、期权、期货和外汇。实际上,市场不是因为它想运动才运动的,而是不得不运动。追加保证金通知、止损出逃、心理屈服,这一切迫使一连串市价指令在非常短的时间内快速地发出。它们产生了剧烈的日内波动,持续几分钟到几小时,而且在更大的范围内产生了持续几天到几周的波段运动。这样的运动给很多不理解这个过程原理的交易者造成痛苦。然而,总有一群交易者从这些运动中获利。为了利用这些运动,本书讨论了“从交易的另一个方向”部署头寸的具体方法,依靠的是对众多经典的技术分析和图表形态所做的独特解释。更具体地说,讨论策略时,针对股票、期权、交易所交易基金、各种期货和商品市场以及外汇市场的日内交易,本书给出了精确的入市、离场和止损价位。
本书还强调了成功交易者每次建立头寸时都本能去做的事情:小额交易,在竞争中存活下来,并尽量让时间成为你的盟友。一连串的失败肯定会发生,但知道它们会发生和经受住它们的考验是两件不同的事情。要在市场间分散投资。一些定式会在一个市场中表现良好,然后停下来。市场没有改变,定式也没有失效;机会越多,成功的可能就越大。但是,如果一个人交易过大,那么他可能在一系列亏损后无力启动下一笔交易。
市场在大部分时间里都是举棋不定,它们飘忽地上涨到一个阻力水平,然后转身下跃到一个支撑水平,并不真的想要上涨或者下跌。在大多数时间里,交易者没有很多事情可做,除了等待,而这通常需要极大的耐心,很多交易者在这方面做不到。交易者最大的问题是控制自己的情绪。作者认为,交易者不是在交易股票、期货或者期权,而是在交易其他交易者。盈利的交易者学会了认识自己交易对手的心理和情绪。一般交易者只理解自己交易的一方,出色的交易者理解交易双方正在发生的事情,并且知道怎样利用会伤害大多数交易者的形势。他们知道怎样利用弱点,盈利的交易者从亏损的交易者身上窃取钱财。
本书不仅介绍了新概念,而且写得深入浅出,易于阅读。另外,约翰强调了成功的交易既没有唯一的方法,也没有唯一的答案。实际上,他重点阐明一个人在成为赢利的交易者之前,必须完全了解自己的个性。每一个决策,从交易的持有时间到每笔交易承担风险的资金金额,都是交易者内在价值取向的反映。交易与生活密切相联。你越了解自己,就越有可能找到最适合自己个性的市场、策略和整体交易理念。要驾驭交易,其实不难,关键是要控制自己欲望,设立好止赢点和止损点。但知易行难,否则人人都成为股神巴菲特了。
驾驭交易需要控制情绪
《驾驭交易》热门书评
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轴心点和缠论结合起来怎么样
7有用 1无用 Rover 2010-12-23
这本书定价68还是相当贵的,这种价格的书通常在计算机书系里常见,在交易书籍里定价偏高,但这本书内容绝对是干货,物超所值。轴心点交易系统在外汇交易系统里很常见,在国内的股票市场上好像没什么人用,不过我还是照此在通达信、博易和文华上实现了这套系统。对日内交易来说,日轴心点是日内走势的阻力和支撑;对趋势交...
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再评驾驭交易
4有用 1无用 Rover 2011-09-26
此书里的招式还是挺多的,这里推荐一下挤牌交易法,即两个通道:布林通道和肯特纳通道(Keltner Channel),当K线在肯特纳通道里运行时可看作盘整行情,当K线站上肯特纳通道之上时可看作多头行情,当K线在肯特纳通道之下时可看作空头行情。当布林通道横盘时,当布林通道的上轨上穿肯特纳的上轨可看作挤牌...
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过于拖沓
1有用 0无用 jack 2010-08-12
基础知识的东西太多, 作者好像要把所有投资品种都要提到, 其他对交易关联不是太大的东西也要提. 总体来看这本书的定位很不清楚....
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打开交易之门的钥匙
1有用 0无用 言立方 2015-01-22
《红周刊》特约作者 王传言 如果能够有这样一本书,既能够帮助我们充分了解交易台前幕后的故事和法则,又能够帮助我们获得收益的提升,这无疑是一件梦想般的事情。从这个意义上讲,卡特的这本《驾驭交易》无疑是很好的选择。 系统的交易体系 《驾驭交易》从标题上看就不难发现,其目的就在于传递和阐述交易相关的...
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交易者的新兵训练营
0有用 0无用 但求自如 2008-05-04
不喜欢那些把规则定得很细的书,把每个程式都告诉你,把每一个细节怎么做都写下来,那样只会害了投资者。因为不同的定式适合与不同的市场。你只能通过方法去找到适合自己、适合你所在市场的定式。这本书就是这样做到的。显然,这本书读的人还不是很多,那么它里面提到的方法还不为很多人知道。所以就是有可能取得成功的方法...